導(dǎo)語：這是一份清爽實(shí)用的會(huì)計(jì)周工作計(jì)劃報(bào)告模板，不空談理論，重點(diǎn)突出任務(wù)節(jié)奏與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。內(nèi)容條厘清晰，兼顧賬務(wù)處理、報(bào)表準(zhǔn)備與協(xié)作事項(xiàng)，助您省去反復(fù)調(diào)整格式的時(shí)間。借鑒性強(qiáng)，改幾處就是你的定制計(jì)劃。
報(bào)告屬性
| 適用對(duì)象 | 剛?cè)肼毑痪玫某黾{崗新人，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)一般，需要模板借鑒寫正式工作匯報(bào)。 |
| 使用場(chǎng)合 | 適合月底或年底向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交的個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告，用來匯報(bào)日常財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容、成果和下階段計(jì)劃。 |
| 核心內(nèi)容 | 突出自己認(rèn)真負(fù)責(zé)、守規(guī)矩的出納形象，既講清做了什么，也表達(dá)想學(xué)更多、想被認(rèn)可的真實(shí)想法。 |
| 內(nèi)容體量 | 850字 |
| 報(bào)告關(guān)鍵詞 | 月度財(cái)務(wù)執(zhí)行、年度出納履職 |
報(bào)告正文
每月工作內(nèi)容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對(duì)賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。（外聯(lián)發(fā)與北方）
06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票（北方物流）
25日-26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做報(bào)銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。
27日-31日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。
每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。
每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
20__年工作總結(jié)：
在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算（發(fā)票報(bào)銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報(bào)賬），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
20__年工作計(jì)劃：
1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。
2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
3、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育（每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育），學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí)。
工作目標(biāo)及希望：
1、 望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論知識(shí)，沒有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能，希望以后能對(duì)公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn)。__年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對(duì)公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利。
報(bào)告格式怎么寫
有明確標(biāo)題“每月工作內(nèi)容”“20__年工作總結(jié)”等模塊，分點(diǎn)羅列，結(jié)尾含工作目標(biāo)與希望，無稱謂和落款但條厘清晰。
