【第1篇】出納崗位工作職責(zé)怎么寫1150字
出納的含義是:
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納，作為會(huì)計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得'坐支'.
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
c報(bào)銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補(bǔ)充)。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷
出納崗位的職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括:
(1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
(3)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
書(shū)寫經(jīng)驗(yàn)37人覺(jué)得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得根據(jù)具體的工作內(nèi)容來(lái)定。比如說(shuō)出納這個(gè)崗位，主要就是管錢的，所以職責(zé)就得圍繞著現(xiàn)金管理、賬目核對(duì)之類的來(lái)寫。開(kāi)頭可以直接說(shuō)“出納的主要工作就是確保公司的資金流動(dòng)順暢”，然后接著往下描述具體的任務(wù)。像每天清點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)銀行流水，這些都是基本的。不過(guò)，有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候可能會(huì)忽略一些細(xì)節(jié)，像是“負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收支登記”這樣的句子，如果寫成“負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收入支出登記”，雖然也說(shuō)得通，但就顯得啰嗦了。
再比如，出納還負(fù)責(zé)跟財(cái)務(wù)部門對(duì)接，確保報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性。這部分可以寫成“協(xié)助財(cái)務(wù)部門審核各類報(bào)銷憑證，保證報(bào)銷金額無(wú)誤”，聽(tīng)起來(lái)就很專業(yè)。不過(guò)有時(shí)候?qū)懼鴮懼涂赡苈┑粢恍╆P(guān)鍵點(diǎn)，比如沒(méi)提到發(fā)票真?zhèn)魏瞬檫@一塊，這就容易讓人覺(jué)得職責(zé)描述不全面。
書(shū)寫注意事項(xiàng)：
出納還需要定期編制資金報(bào)表，這可是個(gè)重要的活兒。“定期編制資金報(bào)表，反映公司資金狀況”這句話就挺好的。但要是寫的時(shí)候太趕，可能會(huì)忘記加上“反映公司資金狀況”這部分，只寫“定期編制資金報(bào)表”，那就會(huì)讓人覺(jué)得這職責(zé)寫得有點(diǎn)簡(jiǎn)略了。
出納要保管好各種票據(jù)，包括支票、發(fā)票什么的。這部分可以寫成“妥善保管各類票據(jù)，防止遺失或損壞”。但有時(shí)候?qū)懙锰绷耍赡軙?huì)把“防止遺失或損壞”寫成“防止遺失損壞”，雖然不影響理解，但總覺(jué)得不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
【第2篇】公司財(cái)務(wù)出納崗位工作職責(zé)怎么寫2250字
職責(zé)一:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。
三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。
十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。
十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。
十三、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。
十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。
十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。
職責(zé)二:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
職責(zé)三:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過(guò)2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。
簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)。
二、記帳和報(bào)表
1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責(zé)四:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。
7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
書(shū)寫經(jīng)驗(yàn)89人覺(jué)得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得先把這份工作的核心任務(wù)搞清楚。比如說(shuō)財(cái)務(wù)出納這個(gè)崗位，主要就是管錢的事，具體來(lái)說(shuō)，就是每天要把公司的現(xiàn)金收入和支出都記好賬，這可是個(gè)細(xì)致活兒，得確保每一筆錢都有跡可循。還要定期去銀行存取款，有時(shí)候銀行那邊人多，就得提前規(guī)劃好時(shí)間，別耽誤事。
書(shū)寫注意事項(xiàng)：
出納還負(fù)責(zé)一些票據(jù)管理，發(fā)票、收據(jù)之類的，這些東西都得保管好，不能丟也不能亂。要是碰到報(bào)銷單據(jù)，得仔細(xì)核對(duì)，看看是不是符合公司的規(guī)定，金額對(duì)不對(duì)，要是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，就該及時(shí)跟上級(jí)反映。說(shuō)起來(lái)，這些票據(jù)就像公司的命根子一樣，弄錯(cuò)了可不得了。
出納還得配合會(huì)計(jì)的工作，有時(shí)候會(huì)計(jì)那邊需要數(shù)據(jù)，就得盡快提供，要是數(shù)據(jù)不全或者有錯(cuò)誤，可能會(huì)影響整個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表。所以出納的工作不僅僅是記賬那么簡(jiǎn)單，還需要和其他部門保持溝通，了解業(yè)務(wù)流程什么的，這樣才能把事情做好。
有時(shí)候忙起來(lái)，手頭的事情太多，就容易顧此失彼。比如昨天我就差點(diǎn)忘了把昨天的現(xiàn)金日記賬給登記完，幸好同事提醒了一下才想起來(lái)補(bǔ)上。這種事情雖說(shuō)不是經(jīng)常發(fā)生，但確實(shí)得注意，不然出了差錯(cuò)就麻煩了。
除了日常的工作，出納還應(yīng)該關(guān)注公司賬戶的資金流動(dòng)情況，要是發(fā)現(xiàn)賬戶余額不足，得趕緊報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，讓他們想辦法解決。這不，前幾天我們公司有個(gè)項(xiàng)目急需付款，結(jié)果發(fā)現(xiàn)賬戶上資金緊張，最后還是臨時(shí)調(diào)整了一下才應(yīng)付過(guò)去。
【第3篇】現(xiàn)金出納工作崗位職責(zé)怎么寫350字
作為一名現(xiàn)金出納，其崗位職責(zé)是怎樣的以下是一則現(xiàn)金出納崗位職責(zé)，僅供各位參考。
1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查，凡購(gòu)貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷，未經(jīng)分管所長(zhǎng)審批的憑證，出納禁止給予報(bào)銷。
3、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實(shí)相符，不錯(cuò)不亂，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽(tīng)從制度職責(zé)大全財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
書(shū)寫經(jīng)驗(yàn)41人覺(jué)得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得先搞清楚這個(gè)崗位具體是做什么的。像現(xiàn)金出納這類崗位，它主要是負(fù)責(zé)公司的日常現(xiàn)金收付工作，還有就是管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款什么的。寫的時(shí)候，可以先把每天的工作流程列出來(lái)，比如早上到公司后，先清點(diǎn)前一天剩下的現(xiàn)金，看看有沒(méi)有遺漏或者多出來(lái)的。然后核對(duì)一下昨天的銀行回單，看看有沒(méi)有入賬錯(cuò)誤之類的。
接著，就是處理當(dāng)天的現(xiàn)金收支了。這包括員工報(bào)銷的審核、工資發(fā)放，還有客戶付款的確認(rèn)。這里要注意的是，每一筆錢都要登記清楚，不能馬虎大意。有時(shí)候忙起來(lái)，可能就會(huì)漏掉一些小額的收入記錄，這就不太好，所以一定要養(yǎng)成仔細(xì)的習(xí)慣。
書(shū)寫注意事項(xiàng)：
現(xiàn)金出納還要定期去銀行存取款，確保公司賬戶資金充足。每次去銀行，都要帶上相關(guān)的單據(jù)和文件，別忘了核對(duì)金額是否一致。有時(shí)候，可能會(huì)遇到一些特殊情況，比如客戶的支票無(wú)法兌現(xiàn)，這時(shí)就需要及時(shí)跟上級(jí)匯報(bào)，商量解決方案。
除了日常的工作，還應(yīng)該關(guān)注一下財(cái)務(wù)方面的政策變化。比如說(shuō)最近國(guó)家出臺(tái)了新的稅務(wù)規(guī)定，那就要趕緊了解清楚，看看對(duì)公司有什么影響。要是理解錯(cuò)了政策，可能會(huì)給公司帶來(lái)不必要的麻煩，這一點(diǎn)特別需要注意。
現(xiàn)金出納的保密意識(shí)也要強(qiáng)。所有的財(cái)務(wù)信息都是敏感資料，不能隨便透露給別人。偶爾也會(huì)碰到同事好奇地問(wèn)些關(guān)于工資的事情，這時(shí)候最好禮貌地拒絕，說(shuō)這是公司規(guī)定。
【第4篇】機(jī)關(guān)出納崗位工作職責(zé)怎么寫650字
一、收款
嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)危J(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合同編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。
二、付款
嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
三、制單與記帳
1、根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié);
3、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、現(xiàn)金和票據(jù)管理
1、每日庫(kù)存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
2、不得坐支現(xiàn)金;
3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì)計(jì)審核;
2、根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、報(bào)表規(guī)定
根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日?qǐng)?bào)表》，每月上報(bào)《收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》。
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書(shū)寫經(jīng)驗(yàn)82人覺(jué)得有用
機(jī)關(guān)出納崗位的工作職責(zé)該怎么寫，這事得從實(shí)際工作出發(fā)。出納，主要負(fù)責(zé)錢的事，像是現(xiàn)金管理、銀行賬目什么的，所以寫工作職責(zé)的時(shí)候就得把這些具體的事情列出來(lái)。
比如，現(xiàn)金管理這塊，除了日常收付現(xiàn)金之外，還要確保賬實(shí)相符。有時(shí)候忙起來(lái)，可能會(huì)把某天的現(xiàn)金記錄漏掉，這就得特別注意了。還有銀行那邊，定期去核對(duì)銀行存款余額，這很重要，要是沒(méi)及時(shí)核對(duì)，可能會(huì)導(dǎo)致賬面和銀行流水對(duì)不上。這部分工作內(nèi)容寫清楚就行，不用太復(fù)雜。
書(shū)寫注意事項(xiàng)：
出納還經(jīng)常要處理報(bào)銷單據(jù)，審核發(fā)票是不是合規(guī)，金額對(duì)不對(duì)。有時(shí)候發(fā)票上的小問(wèn)題可能不容易發(fā)現(xiàn)，比如單位名稱寫錯(cuò)了，或者開(kāi)票日期不對(duì)勁。這類情況得留心，不然會(huì)影響到后續(xù)的財(cái)務(wù)結(jié)算。
出納還得配合會(huì)計(jì)做些基礎(chǔ)性工作，比如編制一些簡(jiǎn)單的報(bào)表，統(tǒng)計(jì)下資金流動(dòng)情況。這個(gè)部分可以寫得稍微概括一點(diǎn)，畢竟不是所有的統(tǒng)計(jì)工作都得由出納親自完成。
小編友情提醒：
別忘了提到出納要遵守財(cái)務(wù)制度，不能亂花錢，也不能私自挪用公款。這一點(diǎn)很關(guān)鍵，因?yàn)橐坏┏隽瞬铄e(cuò)，影響可不小。不過(guò)，寫的時(shí)候不用太嚴(yán)肅，稍微帶點(diǎn)提醒的意思就好。
【第5篇】貿(mào)易公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫600字
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
書(shū)寫經(jīng)驗(yàn)44人覺(jué)得有用
寫貿(mào)易公司出納崗位的工作職責(zé)，得結(jié)合具體的工作場(chǎng)景，尤其是這個(gè)崗位需要處理的資金流動(dòng)、賬目核對(duì)、報(bào)銷審核之類的事務(wù)。出納這活兒講究細(xì)致，稍不留神可能就會(huì)出問(wèn)題，所以寫職責(zé)的時(shí)候得把重點(diǎn)放在這些細(xì)節(jié)上。
比如開(kāi)頭可以寫到，出納的主要任務(wù)就是確保公司的日常資金運(yùn)作順暢，從現(xiàn)金收付到銀行轉(zhuǎn)賬，都要做到賬實(shí)相符。這部分要強(qiáng)調(diào)出納是公司財(cái)務(wù)體系里的第一道防線，因?yàn)樗匈Y金進(jìn)出都得經(jīng)過(guò)他們的手，所以得特別小心謹(jǐn)慎。這里可能會(huì)有個(gè)小疏忽，寫成“確保資金運(yùn)作順利”就有點(diǎn)模糊了，其實(shí)更應(yīng)該明確指出是“確保資金流向清晰可查”。
接著可以提到出納需要定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，這個(gè)步驟很關(guān)鍵，要是漏掉或者忘記記錄的話，后續(xù)對(duì)賬的時(shí)候就會(huì)很麻煩。寫的時(shí)候要注意，如果把“定期盤點(diǎn)”寫成“按時(shí)檢查”就顯得不夠?qū)I(yè)了。還有，除了盤點(diǎn)現(xiàn)金，還要核對(duì)銀行存款余額，確保賬面上的數(shù)據(jù)和銀行流水一致。這里就容易出現(xiàn)一個(gè)小問(wèn)題，可能會(huì)忘了加上“核對(duì)銀行存款余額”這部分內(nèi)容，只寫盤點(diǎn)現(xiàn)金，那就不全面了。
書(shū)寫注意事項(xiàng)：
出納還得負(fù)責(zé)員工的報(bào)銷單據(jù)審核。報(bào)銷單可不是隨便就能通過(guò)的，必須核實(shí)發(fā)票的真實(shí)性，看看是不是符合公司的報(bào)銷規(guī)定。有時(shí)候會(huì)不小心寫成“只要發(fā)票真實(shí)就可以報(bào)銷”，這就忽略了規(guī)定的重要性。還有，對(duì)于一些大額支出，出納得提前跟部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)好用途和金額，以免事后產(chǎn)生爭(zhēng)議。
除了上述這些基本職責(zé)，出納還需要協(xié)助會(huì)計(jì)完成月度、季度的財(cái)務(wù)報(bào)表整理工作。這一塊兒可能會(huì)寫成“幫助會(huì)計(jì)完成報(bào)表整理”，聽(tīng)起來(lái)就有點(diǎn)松散，不如改成“配合會(huì)計(jì)完成報(bào)表整理”顯得更有協(xié)作意識(shí)。當(dāng)然，出納還承擔(dān)著一些臨時(shí)性的任務(wù)，像是參加公司組織的財(cái)務(wù)培訓(xùn)，或者協(xié)助審計(jì)人員完成年度審計(jì)工作。這部分內(nèi)容最好能突出主動(dòng)性，“主動(dòng)參與”比“被動(dòng)接受”更能體現(xiàn)工作態(tài)度。
小編友情提醒：
出納還要保管好相關(guān)的票據(jù)和文件，這是個(gè)容易被忽視的地方。如果寫成“保存好票據(jù)”就顯得太隨意了，正確的說(shuō)法應(yīng)該是“妥善保管票據(jù)及相關(guān)文件”。要是票據(jù)管理不當(dāng)，一旦丟失或者損毀，后果可是相當(dāng)嚴(yán)重的。
【第6篇】銀行出納工作崗位職責(zé)怎么寫400字
出納的崗位職責(zé)有哪些以下以銀行出納為例，為大家提供一則銀行出納崗位職責(zé)，僅供參考。
一、全面熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
二、負(fù)責(zé)對(duì)工資、津貼、工資性支出及工資代扣項(xiàng)目進(jìn)行正確核算和管理。
三、每月按時(shí)向銀行報(bào)送工資結(jié)算軟盤及相關(guān)數(shù)據(jù)，不出差錯(cuò);負(fù)責(zé)工資表打印，工資條的發(fā)放。
四、辦理職工工資、津貼、外聘教師、臨時(shí)工工資的發(fā)放;負(fù)責(zé)住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅及水電費(fèi)等的代扣代繳、核算、申報(bào)和管理;
五、正確使用銀行各種結(jié)算憑證，及時(shí)登記銀行日記賬，日清月結(jié)，做到賬款相符，隨時(shí)掌握銀行賬戶余額。
六、負(fù)責(zé)所有學(xué)生的收費(fèi)管理工作;負(fù)責(zé)開(kāi)具的收費(fèi)收據(jù)的歸集、整理;
七、負(fù)責(zé)學(xué)院的物價(jià)管理工作;申辦各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行物價(jià)政策，規(guī)范收費(fèi)行為。
八、恪守職業(yè)道德，廉潔奉公;服從處領(lǐng)導(dǎo)中心工作調(diào)遣和有關(guān)臨時(shí)事項(xiàng)的安排，并與其他崗位搞好工作上的配合。
書(shū)寫經(jīng)驗(yàn)80人覺(jué)得有用
寫銀行出納的工作崗位職責(zé)，得先搞清楚這個(gè)崗位的核心任務(wù)是什么。出納，主要是跟錢打交道，所以最基本的就是確保賬實(shí)相符，收入支出都要清清楚楚。這部分內(nèi)容可以寫成“負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保證資金安全完整”。這里就需要注意了，“保證資金安全完整”這句看著挺順溜，但實(shí)際上可能有點(diǎn)籠統(tǒng)，要是改成“確保資金流動(dòng)順暢且無(wú)安全隱患”會(huì)更好一些。
接著就得提到出納還需要處理一些單據(jù)整理的工作，畢竟每天經(jīng)手的東西多了，得有個(gè)記錄本兒才行。“做好各類票據(jù)的接收、開(kāi)具和保管工作”，這句話聽(tīng)著還行，但稍微有點(diǎn)模糊，票據(jù)具體怎么個(gè)管理法？是不是應(yīng)該強(qiáng)調(diào)下分類存放之類的細(xì)節(jié)？比如說(shuō)“分類整理各類票據(jù)并妥善保管”。
再就是關(guān)于報(bào)銷審核這一塊兒，出納需要有一定的判斷力。“審核各類報(bào)銷憑證，確保符合財(cái)務(wù)規(guī)定”，這話沒(méi)問(wèn)題，不過(guò)要是能補(bǔ)充點(diǎn)具體內(nèi)容就更好了，像“仔細(xì)核對(duì)報(bào)銷金額與原始憑證的一致性，確保無(wú)誤后辦理付款手續(xù)”。這樣寫不僅更具體，也顯得更有專業(yè)感。
還有就是跟其他部門的溝通協(xié)調(diào)問(wèn)題，出納不是孤立的個(gè)體，得和其他同事配合好。“協(xié)助相關(guān)部門完成臨時(shí)交辦的任務(wù)”，這句沒(méi)問(wèn)題，但感覺(jué)還可以再細(xì)化一下，比如“積極配合其他部門完成相關(guān)財(cái)務(wù)支持工作，包括但不限于提供數(shù)據(jù)查詢服務(wù)”。
最后別忘了提一下職業(yè)道德這一塊兒。“遵守職業(yè)道德規(guī)范，保守商業(yè)秘密”，這句沒(méi)什么毛病，但總覺(jué)得少了點(diǎn)什么，如果能加入具體的例子就更棒了，像是“在工作中堅(jiān)守誠(chéng)信原則，不泄露客戶信息或內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”。
【第7篇】出納崗位工作職責(zé)范本怎么寫600字
第一條:負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，加蓋預(yù)留銀行印章。
第二條:負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單并送存銀行。
第三條:負(fù)責(zé)辦理銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種首付款憑證。
第四條:負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
第五條:負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。
第六條:負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行定期存款單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
第七條:負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
第八條:不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
第九條:負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
第十條:負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
第十一條:負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
第十二條:認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性任務(wù)
書(shū)寫經(jīng)驗(yàn)96人覺(jué)得有用
出納這個(gè)崗位的工作職責(zé)其實(shí)挺復(fù)雜的，得結(jié)合公司的實(shí)際情況去寫。一般來(lái)說(shuō)，出納主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些事情。比如，每天要把收到的錢款登記清楚，確保賬實(shí)相符，這很重要。還有，每個(gè)月末要跟銀行對(duì)賬，看看有沒(méi)有什么差錯(cuò)，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，就得及時(shí)處理。
有時(shí)候，出納還需要編制一些簡(jiǎn)單的報(bào)表，像資金日?qǐng)?bào)表之類的，方便領(lǐng)導(dǎo)了解公司的資金狀況。另外，報(bào)銷單據(jù)的審核也不能馬虎，要保證每筆支出都有合理的依據(jù)。不過(guò)有時(shí)候會(huì)遇到一些特殊情況，比如員工出差回來(lái)報(bào)銷飛機(jī)票，可能票面金額跟實(shí)際支付金額不太一樣，這就需要仔細(xì)核對(duì)了。
出納還經(jīng)常要跟各部門打交道，像是采購(gòu)部、人事部，因?yàn)樗麄兩婕暗降馁Y金流動(dòng)比較多。要是遇到緊急情況，比如供應(yīng)商催款，得迅速反應(yīng)，該付款的時(shí)候就要付款。當(dāng)然，保密工作也很關(guān)鍵，不能隨便透露公司賬戶信息給外人。
其實(shí)寫工作職責(zé)的時(shí)候，最好能結(jié)合具體業(yè)務(wù)流程，這樣看起來(lái)更接地氣。像庫(kù)存現(xiàn)金管理這部分，就得多強(qiáng)調(diào)一下安全意識(shí)，畢竟現(xiàn)金多了容易出事。而且出納經(jīng)常接觸大量票據(jù)，分類整理的時(shí)候一定要小心，別弄混了，不然查起來(lái)麻煩大了。
有時(shí)候老板臨時(shí)交代任務(wù)，比如幫忙準(zhǔn)備一份投標(biāo)文件里的財(cái)務(wù)部分，這時(shí)候就得看個(gè)人能力了。要是平時(shí)積累得好，做起事來(lái)就不會(huì)太慌張。不過(guò)偶爾也會(huì)遇到些小問(wèn)題，比如發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，需要重新開(kāi)具，這種時(shí)候就要沉住氣，按程序一步步來(lái)解決。
【第8篇】出納員工作崗位職責(zé)怎么寫400字
一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支，進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò);填寫支票符合規(guī)定要求;庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。
二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單相核對(duì)。對(duì)未到賬款要及時(shí)查詢。
三、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空白收據(jù)和空白支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
五、積極配合會(huì)計(jì)做好對(duì)賬、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
書(shū)寫經(jīng)驗(yàn)70人覺(jué)得有用
出納員的工作職責(zé)其實(shí)挺復(fù)雜的，主要得把賬目搞清楚，這可不是光靠記數(shù)字就行的。平時(shí)，就是收錢、付錢，還有記流水賬，這些都是基本功。比如每天早上到單位后，先清點(diǎn)現(xiàn)金，看看昨天有沒(méi)有漏掉什么沒(méi)登記的，然后再處理當(dāng)天的付款單據(jù)，確保每筆錢都走對(duì)了地方。要是遇到月底對(duì)賬的時(shí)候，就得特別仔細(xì)了，和銀行對(duì)賬單比對(duì)一下，看是不是有誤差。
出納員還得管好發(fā)票和報(bào)銷單什么的，員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)、差旅費(fèi)什么的，都要審核一遍，看看符不符合規(guī)定。如果發(fā)現(xiàn)有不對(duì)勁的地方，比如金額填錯(cuò)了，或者是沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)簽字，那就要退回去重做。有時(shí)候也會(huì)遇到緊急情況，比如公司臨時(shí)需要用錢，這時(shí)候就得迅速安排轉(zhuǎn)賬，保證資金能及時(shí)到位。
有時(shí)候也會(huì)碰到一些特殊情況，像是客戶匯款的時(shí)候打錯(cuò)了賬號(hào)，這就需要跟對(duì)方聯(lián)系核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后再重新入賬。還有，出納員還要負(fù)責(zé)保管公司的財(cái)務(wù)章和法人章，這個(gè)可馬虎不得，每次蓋章前都要想清楚是不是真的有必要這樣做。要是不小心弄丟了印章，那麻煩就大了，不僅會(huì)影響工作，還可能帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)。
有時(shí)候?qū)懼鴮懼蜁?huì)發(fā)現(xiàn)，有些賬目看起來(lái)很簡(jiǎn)單，但實(shí)際上暗藏玄機(jī)。比如，有些費(fèi)用明明應(yīng)該歸入管理費(fèi)用，結(jié)果被錯(cuò)當(dāng)成銷售費(fèi)用了，這種情況就需要多留個(gè)心眼兒。另外，出納員還得熟悉稅法，因?yàn)樯婕暗皆鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票之類的，稍不留神就可能違反稅法規(guī)定。所以呀，平時(shí)得多看看相關(guān)的法律法規(guī)，保持學(xué)習(xí)的習(xí)慣，這樣才能少踩坑。
