導(dǎo)語：這份銀行財務(wù)出納年度總結(jié)報告，寫得實在、不空泛，既有日常操作的扎實感，又透著對流程優(yōu)化的思考。語言平實但得體，不堆術(shù)語也不顯單薄，適合直接參照或稍作調(diào)整就用。讀完會覺得：嗯，這稿子真能幫上忙。
報告屬性
| 適用對象 | 剛?cè)肼毑痪玫呢攧?wù)崗新人，寫作經(jīng)驗少，需要模板參照，對崗位職責(zé)理解還在熟悉中。 |
| 使用場合 | 適合年底向上級領(lǐng)導(dǎo)提交的個人年度工作總結(jié)報告，用來匯報履職情況、反思不足、明確改進方向，是常規(guī)績效考核材料。 |
| 核心內(nèi)容 | 我是認真負責(zé)的現(xiàn)金會計，干了15項具體活兒，也意識到問題，接下來會從付款規(guī)范、現(xiàn)金安全、流程細節(jié)等12個方面死磕自己，把活兒干得更穩(wěn)。 |
| 內(nèi)容體量 | 900字 |
| 報告關(guān)鍵詞 | 年度工作總結(jié)、現(xiàn)金收支管理 |
報告正文
時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千，現(xiàn)將我一年的工作情況做個總結(jié)。
作為公司的現(xiàn)金會計，我的主要工作如下：
1、 現(xiàn)金憑證的填制，當(dāng)天的手續(xù)當(dāng)天清
2、 每天上午傳遞前一天所制的憑證
3、現(xiàn)金、現(xiàn)金卡的收付和保管
4、現(xiàn)金支票的保管和開具
5、現(xiàn)金退款單未到帳的核銷
6、銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領(lǐng)導(dǎo)簽字、付款
7、承兌匯票付款的制證
8、負責(zé)超過10天的欠款的清訖
9、報銷張貼單的填制
10、所有人員報銷的收付款業(yè)務(wù)
11、分公司現(xiàn)金收款的清訖與核銷
12、網(wǎng)上銀行交現(xiàn)、取現(xiàn)回單的催收
13、每月員工工資的發(fā)放
14、每日上午、下午出現(xiàn)金日報，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報現(xiàn)金盤點情況
15、月末出現(xiàn)金盤點表，并寫出超過一個月的個人欠款
在我的工作中還有很多不足之處，我為今后的工作做了如下計劃：
1、 所有的付款必須簽字齊全，如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因。今年在這個問提上我就出現(xiàn)過失誤，所以把它列為第一條，以便引起自己的高度重視。
2、所有現(xiàn)金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔機，以免出現(xiàn)差錯，造成不必要的經(jīng)濟損失，也影響公司的信譽。
3、 網(wǎng)上銀行付款必須經(jīng)兩個人核對后方可付款，并且打印回單簽字。
4、付完款后應(yīng)立即在票據(jù)上加蓋付訖的戳記，以免重復(fù)收付，防止差錯。
5、填寫完每張憑證后應(yīng)立即進行復(fù)核與檢查，準確無誤以后方可打印，做到從節(jié)約每一張紙做起。
6、業(yè)務(wù)程序和財務(wù)程序做到同步進行，以免對賬麻煩。
7、不隨便上網(wǎng)，避免網(wǎng)上病毒攻擊。
8、所有收的銀行承兌，無論是熟戶還是生戶都必須認真檢查，包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚，尤其是提高自己真?zhèn)蔚蔫b別能力。
9、只要是工作需要隨叫隨到，不得有半句怨言，個人利益時刻服從公司利益。
10、只要自己不再工作崗位上，不得在桌上留和現(xiàn)金、票據(jù)有關(guān)的東西，并且上鎖，保證公司財產(chǎn)的安全。
11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投機取巧，離開之前重新檢查一遍保險柜密碼是否打亂、電腦是否關(guān)閉、抽屜是否上鎖。
12、努力提高自己的業(yè)務(wù)水平，真誠待人，微笑服務(wù)，以客戶滿意為服務(wù)標準，以身作則，自覺規(guī)范自己的行為，遵守公司的各項規(guī)章制度，與同事和平相處，互相幫助。
報告格式怎么寫
開頭用時間感慨引入，接著分“主要工作”“不足與計劃”兩大部分，條目式羅列，結(jié)尾自然收束，無標題無落款但符合內(nèi)部簡報習(xí)慣。
