社聯(lián)財務部管理制度
部門:財務部
直接上級:社團聯(lián)合會
第一章工作職能
1、負責社團聯(lián)合會及各社團各項收入、支出登記總結。
2、負責每年社團會費收取的登記保管。
3、負責現(xiàn)金管理,審核收付原始憑證,并登記入賬。
4、負責有關社團聯(lián)合會及社團的費用申請和報銷。
5、負責資金管理、調度。
6、負責指導,監(jiān)督各社團財務收支狀況。
7、完成領導交辦的其他工作。
第二章人員組成及分工
1、本部設一名部長,一名副部,若干名干事。
2、部長是本部門的負責人,負責對本部財務記錄、監(jiān)督、審查、總結財務報告,認真審核會計憑證和財務報表,做到數(shù)字真實,計算準確,內容清楚,報送及時,并且對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。
3、副部長負債管理現(xiàn)金出納,協(xié)助部長保質、保量地完成社聯(lián)財務工作。
4、干事協(xié)助部長及副部長完成各項財務工作,并且認真學習,做到工作嚴謹,細心,幫助發(fā)現(xiàn)各種存在的問題,及時與上級溝通交流解決。(需要有詳細的部門紀律。)
第三章工作制度
一、工作流程:
1、活動策劃制度職責大全過的時候領取財務報表;
2、填寫申請;
3、憑申請表找財務部領取經(jīng)費;
4、財務部收管申請表并向上級申請發(fā)放經(jīng)費;
5、申請人在申請表上備注“***協(xié)會今已收到***元”,并且注明領款日期及領款人;
6、活動結束后需再填寫一份如實活動經(jīng)費使用詳單,并且在反面貼上所有的花費憑證,如發(fā)票,清單,小票等。
7、各協(xié)會活動結束后在一兩天內向財務部上交發(fā)票憑證和財務報表,我們實行多退少補制,活動剩下的錢要如數(shù)交回給財務部,不得私自挪用;活動所用的超出部分憑票據(jù)核實后補還活動經(jīng)費。
8、各協(xié)會的財務部每月第三周的星期五總結自己協(xié)會當月的所有活動開支,并且在最后一周到社聯(lián)對一次賬,然后再登賬,若協(xié)會當月沒有活動的則可以不用對賬。
二、工作紀律
1、財務部需每月做財務報告。若出現(xiàn)任何紕漏,由經(jīng)手人直接負責。
2、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰且正確地使用會計科目。
3、報銷者持發(fā)票等報銷憑證必須及時的到財務部登記入賬。
4、及時總結經(jīng)驗,不斷完善各項財務管理制度。
5、財務交接保證賬務清晰,需有社聯(lián)領導、交接雙方同時在場,做到公平、公正、公開。
6、不定期的抽查各協(xié)會的財務報表,嚴防出現(xiàn)財務紕漏。出現(xiàn)任何財務不明情況需立即報告社聯(lián)主席團。
7、賬務做到日清月結,最好每個月的最后一周各社團都與財務部匯報一下各自的財務狀況,方便及時對賬,以防出現(xiàn)紕漏。
第五章關于干事培訓
1、財務部干事由于是新進人員,對于財務部的操作及流程還不熟悉,會由財務部的部長及副部長教導具體如何操作。
2、部長及副部長要經(jīng)常與干事溝通交流,以便解決干事在實際操作流程中所遇到的問題和不懂的地方,如果必要可以每月抽空與干事一起開個小會,匯總一下當月本部門的財務狀況,并且?guī)透墒陆鉀Q疑問。
3、干事要積極主動的向自己的前輩請教學習,遇到自己不能解決的情況,不可以私自決定,要報告給自己的上級,向上級詢問清楚方可決定到底如何做。
4、干事不得私自向外透露任何關于各協(xié)會和社聯(lián)的財務狀況,遇到詢問的人可以讓其直接來找財務部部長及副部長。
5、財務部干事一定要憑每個協(xié)會的申請表給錢,不可以因為私心就多給或少給各協(xié)會經(jīng)費,如果發(fā)現(xiàn)的話,一經(jīng)查實上報主席團,不得留任。
6、財務部干事不遵守財務部規(guī)章制度的,也將上報主席團審查,核實后也將對其做出相應的措施。
附則
財務部工作人員嚴格按照國家財經(jīng)紀律和社聯(lián)各項規(guī)章制度,遵循財會人員道德規(guī)范,愛崗敬業(yè),誠實守信,廉潔自律,客觀公正,堅持準則不得擅自挪用公款,虛假報賬,不得隨意,指示,強令財會人員及其他人員違法辦理會計事項,不得違反社聯(lián)財務規(guī)章制度。
社團聯(lián)合會財務部
二零一二年九月
